快播:华夏中证基建ETF净值下跌1.81% 请保持关注
金融界基金04月05日讯华夏中证基建ETF基金03月29日上涨3 96%,现价1 103元,成交5954 71万元。当前本基金场外净值为1 0390元,环比上个交易日
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金融界基金04月05日讯 华夏中证基建ETF基金03月29日上涨3.96%,现价1.103元,成交5954.71万元。当前本基金场外净值为1.0390元,环比上个交易日下跌1.81%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.78%,业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.89%,近3个月本基金净值上涨15.16%,近6月本基金净值上涨20.13%,成立以来本基金累计净值为1.0390元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为严筱娴,自2022年06月28日管理该基金,任职期内收益4.80%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君
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